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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 180.00 | 154 572.00 | 61 608.00 | 216 180.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 239.00 | 154 572.00 | 73 667.00 | 228 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
110 Total général Actif | 323 489.00 | 154 572.00 | 168 918.00 | 323 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 866.00 | | | 193 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 128.00 | | | 5 128.00 |