| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 743 720.00 | 21 499.00 | 722 222.00 | 743 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 088.00 | 21 499.00 | 728 590.00 | 750 088.00 |
060 Stock marchandises | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
072 Créances – Autres | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 428.00 | | 506 428.00 | 506 428.00 |
110 Total général Actif | 1 256 516.00 | 21 499.00 | 1 235 017.00 | 1 256 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 899 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 029 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 867 497.00 | | | 1 867 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
230 Autres produits | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 952 755.00 | | | 1 952 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 809.00 | | | 1 650 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 403.00 | | | -15 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 426.00 | | | 193 426.00 |
252 Charges sociales | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 017 425.00 | | | 2 017 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 670.00 | | | -64 670.00 |
294 Charges financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 830.00 | | | -95 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 471.00 | | | 603 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |