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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756 603.00 | 24 043.00 | 732 560.00 | 756 603.00 |
040 Immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 871.00 | 24 043.00 | 736 828.00 | 760 871.00 |
060 Stock marchandises | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 405.00 | | 413 405.00 | 413 405.00 |
072 Créances – Autres | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 011.00 | | 898 011.00 | 898 011.00 |
110 Total général Actif | 1 658 882.00 | 24 043.00 | 1 634 839.00 | 1 658 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 337 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 634 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 661 967.00 | | | 2 661 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
230 Autres produits | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 879 267.00 | | | 2 879 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 334 221.00 | | | 2 334 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 459.00 | | | 237 459.00 |
252 Charges sociales | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 782 016.00 | | | 2 782 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 088.00 | | | 750 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 622.00 | | | 148 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |