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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 35 055.00 | 6 405.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 360.00 | 9 488.00 | 19 872.00 | 29 360.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 005.00 | 46 965.00 | 327 041.00 | 374 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 081.00 | | 349 081.00 | 349 081.00 |
BZ Autres créances | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CF Disponibilités | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 134.00 | | 571 134.00 | 571 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 139.00 | 46 965.00 | 898 174.00 | 945 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 210 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 2 370.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 517.00 | 83 509.00 | | 55 517.00 |
DL TOTAL (I) | 356 896.00 | 301 379.00 | | 356 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 749.00 | 3 835.00 | | 200 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | 10 218.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 19 400.00 | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 581.00 | 274 552.00 | | 285 581.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 278.00 | 308 004.00 | | 541 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 174.00 | 609 383.00 | | 898 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 429.00 | 308 004.00 | | 384 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 766.00 | 119.00 | | 31 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 405.00 | 13 495.00 | | 16 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 485.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 597.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -597.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 12 976.00 | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 829.00 | 1 209 835.00 | | 1 348 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 311.00 | 1 126 326.00 | | 1 293 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 517.00 | 83 509.00 | | 55 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 225.00 | 19 483.00 | | 21 225.00 |