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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 817.00 | 21 895.00 | 2 921.00 | 24 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 238.00 | 18 635.00 | 19 604.00 | 38 238.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 191.00 | 42 952.00 | 323 239.00 | 366 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 260.00 | | 485 260.00 | 485 260.00 |
BZ Autres créances | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CF Disponibilités | 197 466.00 | | 197 466.00 | 197 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 295.00 | | 762 295.00 | 762 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 486.00 | 42 952.00 | 1 085 534.00 | 1 128 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
DL TOTAL (I) | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 469.00 | | | 368 469.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 311.00 | | | 538 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 534.00 | | | 1 085 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 975.00 | | | 469 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 1 825 100.00 | | 1 825 100.00 | 1 825 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 158.00 | | 1 825 158.00 | 1 825 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 761.00 | | | 1 837 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 059.00 | | | 1 768 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 547.00 | 3 000.00 | 34 085.00 | 382 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 291.00 | 366 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 63 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 423.00 | | | 299 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | 34 085.00 | 78 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | 3 000.00 | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 565.00 | 10 247.00 | 23 860.00 | 56 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 143.00 | 10 247.00 | 23 860.00 | 54 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 485 260.00 | 485 260.00 | | 485 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 507.00 | 44 891.00 | 68 616.00 | 113 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 312.00 | 563 613.00 | 3 699.00 | 567 312.00 |
VW T.V.A. | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 311.00 | 469 695.00 | 68 616.00 | 538 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
ST Autres comptes | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YT Sous‐traitance | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 549.00 | | | 229 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 551.00 | | | 367 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 144.00 | | | 690 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |