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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 6 538.00 | 204.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 806.00 | 47 571.00 | 51 235.00 | 98 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 443.00 | 54 323.00 | 118 120.00 | 172 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
BZ Autres créances | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CF Disponibilités | 430 432.00 | | 430 432.00 | 430 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 931.00 | | 747 931.00 | 747 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 374.00 | 54 323.00 | 866 051.00 | 920 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
CU Autres participations | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 866.00 | 86 824.00 | | 136 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576.00 | 54 542.00 | | 64 576.00 |
DL TOTAL (I) | 256 442.00 | 191 866.00 | | 256 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 409.00 | 151 944.00 | | 249 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 947.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 562.00 | 175 050.00 | | 163 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 984.00 | 79 239.00 | | 149 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
EA Autres dettes | 43 266.00 | 20 178.00 | | 43 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 608.00 | 435 999.00 | | 609 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 051.00 | 627 866.00 | | 866 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 559.00 | 435 999.00 | | 423 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 494.00 | 2 666.00 | | 9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 043.00 | | 46 120.00 | 128 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 43 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 172 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | 9 000.00 | 14 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 097.00 | | 16 450.00 | 89 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 732.00 | | 20 670.00 | 24 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 828.00 | 16 495.00 | | 37 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 16 495.00 | | 37 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 197 998.00 | 197 998.00 | | 197 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VC Groupe et associés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 915.00 | 53 866.00 | 186 049.00 | 239 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 211.00 | 344 211.00 | | 344 211.00 |
VW T.V.A. | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 608.00 | 423 559.00 | 186 049.00 | 609 608.00 |