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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 436.00 | 65 052.00 | 62 384.00 | 127 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 654.00 | | 409 654.00 | 409 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 243.00 | 72 008.00 | 499 235.00 | 571 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
BZ Autres créances | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CF Disponibilités | 429 675.00 | | 429 675.00 | 429 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 254.00 | | 655 254.00 | 655 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 496.00 | 72 008.00 | 1 154 488.00 | 1 226 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 340.00 | | | 418 340.00 |
CU Autres participations | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 442.00 | 136 866.00 | | 201 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | 64 576.00 | | 15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 271 669.00 | 256 442.00 | | 271 669.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 358.00 | 249 409.00 | | 291 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | 3 388.00 | | 13 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 163 562.00 | | 74 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 860.00 | 149 984.00 | | 246 860.00 |
EA Autres dettes | 88 629.00 | 43 266.00 | | 88 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 820.00 | 609 608.00 | | 753 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 488.00 | 866 051.00 | | 1 154 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 674.00 | 423 559.00 | | 510 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 9 494.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 443.00 | | 420 020.00 | 172 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 434 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 900.00 | 320.00 | 571 243.00 | 20 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | 2 314.00 | 20 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 548.00 | | 28 630.00 | 105 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 681.00 | | 391 389.00 | 43 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 17 685.00 | | 54 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | 17 685.00 | | 54 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 654.00 | 409 654.00 | | 409 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 053.00 | 86 508.00 | 204 545.00 | 291 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 288.00 | 640 288.00 | | 640 288.00 |
VW T.V.A. | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 220.00 | 510 674.00 | 204 545.00 | 715 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 5 931.00 | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 043.00 | 565 035.00 | | 499 043.00 |
ST Autres comptes | 248 554.00 | 227 665.00 | | 248 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 514.00 | 99 765.00 | | 97 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 892.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 873.00 | 14 602.00 | | 35 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | 4 712.00 | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 165.00 | 10 643.00 | | 14 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 365.00 | 290 970.00 | | 407 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 662.00 | 69 185.00 | | 84 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 985.00 | 907 068.00 | | 880 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |