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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 184.00 | 11 644.00 | 31 540.00 | 43 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 406.00 | 14 272.00 | 101 134.00 | 115 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 055.00 | 33 381.00 | 170 674.00 | 204 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 947.00 | | 315 947.00 | 315 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 002.00 | 33 381.00 | 486 621.00 | 520 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 701.00 | 36 244.00 | | 31 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 314.00 | -4 543.00 | | 180 314.00 |
DL TOTAL (I) | 215 315.00 | 35 001.00 | | 215 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 297.00 | 48 706.00 | | 189 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 44 990.00 | | 30 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 15 231.00 | | 45 585.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 306.00 | 108 926.00 | | 271 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 621.00 | 143 927.00 | | 486 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 306.00 | 107 683.00 | | 271 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 907.00 | | 163 020.00 | 153 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 872.00 | 204 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 800.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 715.00 | 158 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 800.00 | | 35 000.00 | 83 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | | 125 020.00 | 60 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 3 000.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 019.00 | 15 861.00 | 22 499.00 | 40 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | 15 861.00 | 22 499.00 | 32 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |