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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 636.00 | 17 179.00 | 32 457.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 785.00 | 20 735.00 | 82 050.00 | 102 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 886.00 | 45 379.00 | 152 507.00 | 197 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 558 016.00 | | 558 016.00 | 558 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 884.00 | | 582 884.00 | 582 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 770.00 | 45 379.00 | 735 391.00 | 780 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 212 015.00 | 31 701.00 | | 212 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 604.00 | 180 314.00 | | 217 604.00 |
DL TOTAL (I) | 432 919.00 | 215 315.00 | | 432 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 780.00 | 189 297.00 | | 165 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 30 823.00 | | 67 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 580.00 | 45 585.00 | | 69 580.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 471.00 | 271 306.00 | | 302 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 391.00 | 486 621.00 | | 735 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 692.00 | 271 306.00 | | 136 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 055.00 | | 16 068.00 | 204 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 237.00 | 197 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 237.00 | 152 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 590.00 | | 16 068.00 | 158 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 19 493.00 | 7 495.00 | 33 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 19 493.00 | 7 495.00 | 25 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 692.00 | 136 692.00 | | 136 692.00 |