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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 862.00 | 429.00 | 23 432.00 | 23 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 829.00 | 50 769.00 | 82 060.00 | 132 829.00 |
040 Immobilisations financières | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 024.00 | 51 198.00 | 176 826.00 | 228 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
072 Créances – Autres | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
084 Disponibilités | 862 137.00 | | 862 137.00 | 862 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 194.00 | | 896 194.00 | 896 194.00 |
110 Total général Actif | 1 124 218.00 | 51 198.00 | 1 073 020.00 | 1 124 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 777.00 | | | 292 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 532.00 | | | 192 532.00 |