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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 816.00 | 6 175.00 | 52 641.00 | 58 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 590.00 | 69 535.00 | 77 055.00 | 146 590.00 |
040 Immobilisations financières | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 740.00 | 75 710.00 | 213 030.00 | 288 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
084 Disponibilités | 1 174 725.00 | | 1 174 725.00 | 1 174 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 235 088.00 | | 1 235 088.00 | 1 235 088.00 |
110 Total général Actif | 1 523 827.00 | 75 710.00 | 1 448 117.00 | 1 523 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 081 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 448 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 024.00 | | | 186 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 349 553.00 | | | 349 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 256 770.00 | | | 256 770.00 |