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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 10 653.00 | 1 954.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 883.00 | 18 000.00 | 23 882.00 | 41 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 570.00 | 43 350.00 | 54 219.00 | 97 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 941.00 | 72 005.00 | 95 936.00 | 167 941.00 |
BT Marchandises | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 710.00 | | 305 710.00 | 305 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 652.00 | 72 005.00 | 401 647.00 | 473 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 375.00 | 28 936.00 | | 65 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 808.00 | 36 438.00 | | -17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 58 566.00 | 76 375.00 | | 58 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 21.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 049.00 | 79 673.00 | | 205 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 3 673.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 184.00 | 95 268.00 | | 115 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 18 243.00 | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 080.00 | 196 880.00 | | 343 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 647.00 | 273 255.00 | | 401 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 540.00 | | 43 478.00 | 125 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 167 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 139 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 608.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | | 38 500.00 | 102 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 2 370.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 348.00 | 14 733.00 | 1 076.00 | 58 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 2 864.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 559.00 | 11 869.00 | 1 076.00 | 50 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 184.00 | 4 184.00 | 200 000.00 | 204 184.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 269.00 | 105 389.00 | 15 880.00 | 121 269.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 080.00 | 143 080.00 | 200 000.00 | 343 080.00 |