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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 858.00 | 12 800.00 | 4 057.00 | 16 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 779.00 | 19 050.00 | 21 729.00 | 40 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 472.00 | 48 859.00 | 44 612.00 | 93 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 049.00 | 80 709.00 | 85 339.00 | 166 049.00 |
BT Marchandises | 244 898.00 | | 244 898.00 | 244 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 933.00 | | 401 933.00 | 401 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 983.00 | 80 709.00 | 487 273.00 | 567 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 566.00 | 65 375.00 | | 47 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 253.00 | -17 808.00 | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 117 819.00 | 58 566.00 | | 117 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 571.00 | 205 049.00 | | 175 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 815.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 447.00 | 115 184.00 | | 140 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | 21 994.00 | | 50 672.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 454.00 | 343 080.00 | | 369 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 273.00 | 401 647.00 | | 487 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 941.00 | | 19 723.00 | 167 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 615.00 | 166 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 675.00 | 134 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | 4 250.00 | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 453.00 | | 15 473.00 | 139 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 005.00 | 17 186.00 | 8 481.00 | 72 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 2 146.00 | | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 351.00 | 15 039.00 | 8 481.00 | 61 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 907.00 | 39 466.00 | 134 440.00 | 173 907.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 453.00 | 128 513.00 | 14 940.00 | 143 453.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 454.00 | 235 013.00 | 134 440.00 | 369 454.00 |