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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 000.00 | 47 289.00 | 8 711.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 1 757 500.00 | | 1 757 500.00 | 1 757 500.00 |
AP Constructions | 2 521 910.00 | 296 691.00 | 2 225 219.00 | 2 521 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 770.00 | 345 760.00 | 3 998 009.00 | 4 343 770.00 |
BZ Autres créances | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
CF Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 487.00 | | 248 487.00 | 248 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 257.00 | 345 760.00 | 4 246 497.00 | 4 592 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 360.00 | 1 780.00 | 6 580.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 034.00 | -185 712.00 | | -332 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 692.00 | -146 322.00 | | -252 692.00 |
DL TOTAL (I) | -581 726.00 | -329 034.00 | | -581 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 582.00 | 3 497 444.00 | | 3 888 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 753.00 | 265 753.00 | | 265 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 756.00 | 166 800.00 | | 82 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 736.00 | | |
EA Autres dettes | 591 132.00 | 482 500.00 | | 591 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 223.00 | 4 413 233.00 | | 4 828 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 497.00 | 4 084 199.00 | | 4 246 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 595.00 | 4 413 233.00 | | 993 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 955.00 | 191 116.00 | | 53 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130.00 | 2.00 | | 16 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 822.00 | 146 324.00 | | 268 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 692.00 | -146 322.00 | | -252 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 542.00 | | 397 227.00 | 3 946 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 000.00 | | 8 360.00 | 56 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 343 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 279 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 542.00 | | 388 867.00 | 3 890 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 667.00 | 184 094.00 | | 161 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 622.00 | 20 447.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 044.00 | 163 647.00 | | 133 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 132.00 | 591 132.00 | | 591 132.00 |
VB T. V. A. | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 627.00 | | | 3 834 627.00 |
VI Groupe et associés | 265 753.00 | 265 753.00 | | 265 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 300.00 | | | 528 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 223.00 | 993 595.00 | | 4 828 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 954.00 | 3 558.00 | | 71 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | 1 050.00 | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 4 322.00 | 12 391.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 954.00 | 3 558.00 | | 71 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530.00 | 1 170.00 | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 972.00 | 13 441.00 | | 11 972.00 |