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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 821.00 | 56 520.00 | 3 301.00 | 59 821.00 |
AN Terrains | 1 757 500.00 | | 1 757 500.00 | 1 757 500.00 |
AP Constructions | 3 429 791.00 | 504 139.00 | 2 925 653.00 | 3 429 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 472.00 | 565 226.00 | 4 690 247.00 | 5 255 472.00 |
BZ Autres créances | 214 523.00 | | 214 523.00 | 214 523.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 231.00 | | 223 231.00 | 223 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 703.00 | 565 226.00 | 4 913 478.00 | 5 478 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 360.00 | 4 567.00 | 3 793.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 726.00 | -332 034.00 | | -584 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 988.00 | -252 692.00 | | -247 988.00 |
DL TOTAL (I) | -829 714.00 | -581 726.00 | | -829 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 383.00 | 3 888 582.00 | | 4 487 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 974.00 | 265 753.00 | | 570 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 795.00 | 82 756.00 | | 164 795.00 |
EA Autres dettes | 520 040.00 | 591 132.00 | | 520 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 191.00 | 4 828 223.00 | | 5 743 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 478.00 | 4 246 497.00 | | 4 913 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 044.00 | 993 595.00 | | 1 330 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 235.00 | 53 955.00 | | 74 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 309.00 | 16 130.00 | | 57 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 297.00 | 268 822.00 | | 305 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 988.00 | -252 692.00 | | -247 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 770.00 | | 911 703.00 | 4 343 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 360.00 | | 3 821.00 | 64 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 410.00 | | 907 882.00 | 4 279 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 760.00 | 219 466.00 | | 345 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 069.00 | 12 018.00 | | 49 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 691.00 | 207 448.00 | | 296 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 040.00 | 520 040.00 | | 520 040.00 |
VB T. V. A. | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 413 147.00 | | | 4 413 147.00 |
VI Groupe et associés | 570 974.00 | 570 974.00 | | 570 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 191.00 | 1 330 044.00 | | 5 743 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 71 954.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 900.00 | 7 650.00 | | 37 900.00 |
ST Autres comptes | 12 530.00 | 4 322.00 | | 12 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 71 954.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 462.00 | 3 226.00 | | 11 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 148.00 | 1 530.00 | | 14 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 303.00 | 11 972.00 | | 78 303.00 |