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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 24 819.00 | 8 349.00 | 33 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 168.00 | 24 819.00 | 8 349.00 | 33 168.00 |
060 Stock marchandises | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
072 Créances – Autres | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
084 Disponibilités | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 670.00 | | 359 670.00 | 359 670.00 |
110 Total général Actif | 392 838.00 | 24 819.00 | 368 019.00 | 392 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 934.00 | 690 726.00 | | 525 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 429.00 | 1 650.00 | | 3 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 2.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 509.00 | 692 378.00 | | 532 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 668.00 | 561 698.00 | | 466 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 909.00 | -25 863.00 | | -68 909.00 |
242 Autres charges externes. | 92 217.00 | 102 816.00 | | 92 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 212.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 447.00 | 13 377.00 | | 9 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 7 899.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 13.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 879.00 | 691 152.00 | | 522 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 630.00 | 1 226.00 | | 9 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 184.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 635.00 | 1 042.00 | | 8 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 456.00 | | | 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |