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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 134.00 | 4 696.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 295.00 | 22 170.00 | 126.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 5 075.00 | 9 770.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 970.00 | 27 379.00 | 14 591.00 | 41 970.00 |
BT Marchandises | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 175 812.00 | | 175 812.00 | 175 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 901.00 | | 483 901.00 | 483 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 871.00 | 27 379.00 | 498 493.00 | 525 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 521.00 | 49 887.00 | | 58 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | 8 635.00 | | 29 434.00 |
DL TOTAL (I) | 90 155.00 | 60 721.00 | | 90 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 135 629.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 38 040.00 | | 3 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 533.00 | 24 538.00 | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 708.00 | 77 966.00 | | 163 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 575.00 | 29 375.00 | | 77 575.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 1 750.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 337.00 | 307 297.00 | | 408 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 493.00 | 368 019.00 | | 498 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 804.00 | 147 759.00 | | 394 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 629.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | 8 801.00 | 33 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 819.00 | 2 559.00 | | 24 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | 2 425.00 | | 24 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
VW T.V.A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 804.00 | 394 804.00 | | 394 804.00 |