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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 697.00 | 192.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 292.00 | 36 372.00 | 40 920.00 | 77 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 182.00 | 37 069.00 | 68 113.00 | 105 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
BZ Autres créances | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CF Disponibilités | 181 944.00 | | 181 944.00 | 181 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 228.00 | | 416 228.00 | 416 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 410.00 | 37 069.00 | 484 341.00 | 521 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 619.00 | -69 189.00 | | -10 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 263.00 | 58 570.00 | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 82 644.00 | 39 381.00 | | 82 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 11 943.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 637.00 | 134 001.00 | | 128 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 305.00 | 128 337.00 | | 189 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | 68 099.00 | | 61 202.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 1 200.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 697.00 | 343 579.00 | | 401 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 341.00 | 382 960.00 | | 484 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 200.00 | 336 381.00 | | 271 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 259.00 | | 28 923.00 | 76 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 259.00 | | 28 923.00 | 49 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 556.00 | 14 513.00 | | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | 14 513.00 | | 22 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198.00 | 4 788.00 | 2 410.00 | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
VW T.V.A. | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 697.00 | 271 200.00 | 130 497.00 | 401 697.00 |