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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 875.00 | 14.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 996.00 | 43 417.00 | 34 578.00 | 77 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 885.00 | 44 292.00 | 61 593.00 | 105 885.00 |
BT Marchandises | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
BZ Autres créances | 288 736.00 | | 288 736.00 | 288 736.00 |
CF Disponibilités | 212 647.00 | | 212 647.00 | 212 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 246.00 | | 806 246.00 | 806 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 131.00 | 44 292.00 | 867 839.00 | 912 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DH Report à nouveau | | -10 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 312.00 | 43 263.00 | | 162 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 244 955.00 | 82 644.00 | | 244 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 7 354.00 | | 2 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 108.00 | 128 637.00 | | 113 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 652.00 | 189 305.00 | | 241 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 527.00 | 61 202.00 | | 140 527.00 |
EA Autres dettes | 125 021.00 | 15 200.00 | | 125 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 883.00 | 401 697.00 | | 622 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 839.00 | 484 341.00 | | 867 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 883.00 | 271 200.00 | | 622 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 182.00 | | 9 500.00 | 105 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 105 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 78 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | | 9 500.00 | 78 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 069.00 | 15 723.00 | 8 500.00 | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 15 723.00 | 8 500.00 | 37 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 652.00 | 241 652.00 | | 241 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 181.00 | 270 181.00 | | 270 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 421.00 | 399 421.00 | | 399 421.00 |
VW T.V.A. | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 883.00 | 622 883.00 | | 622 883.00 |