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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 143.00 | 979.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 541.00 | 11 307.00 | 22 233.00 | 33 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 592.00 | 10 534.00 | 13 058.00 | 23 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 591.00 | 22 704.00 | 48 886.00 | 71 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
BP En cours de production de services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 170.00 | 20 781.00 | 106 389.00 | 127 170.00 |
BZ Autres créances | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CF Disponibilités | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 667.00 | 20 781.00 | 368 886.00 | 389 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 258.00 | 43 486.00 | 417 772.00 | 461 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 860.00 | 119 461.00 | | 158 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 537.00 | 39 399.00 | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | 220 597.00 | 161 060.00 | | 220 597.00 |
DP Provisions pour risques | 10 881.00 | 9 415.00 | | 10 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 881.00 | 9 415.00 | | 10 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 544.00 | 20 103.00 | | 16 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 717.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 195.00 | 61 237.00 | | 49 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 60 132.00 | | 74 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 925.00 | 30 497.00 | | 32 925.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 1 130.00 | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 294.00 | 173 815.00 | | 186 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 772.00 | 344 290.00 | | 417 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 10 524.00 | 5 503.00 | 17 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 10 524.00 | 5 503.00 | 16 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 621.00 | 9 718.00 | 16 748.00 | 78 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 415.00 | 10 881.00 | 9 415.00 | 9 415.00 |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | 13 551.00 | 11 220.00 | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 13 551.00 | 11 220.00 | 18 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 544.00 | 5 940.00 | 10 604.00 | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 379.00 | 162 801.00 | 12 578.00 | 175 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 099.00 | 126 495.00 | 10 604.00 | 137 099.00 |