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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 199.00 | 922.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 760.00 | 16 757.00 | 31 003.00 | 47 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 17 866.00 | 34 557.00 | 52 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 642.00 | 35 542.00 | 79 099.00 | 114 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BP En cours de production de services | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 223.00 | 17 781.00 | 353 442.00 | 371 223.00 |
BZ Autres créances | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
CF Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 965.00 | 17 781.00 | 662 184.00 | 679 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 608.00 | 53 324.00 | 741 283.00 | 794 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 198 397.00 | 158 860.00 | | 198 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 867.00 | 59 536.00 | | 94 867.00 |
DL TOTAL (I) | 295 464.00 | 220 597.00 | | 295 464.00 |
DP Provisions pour risques | 21 846.00 | 10 881.00 | | 21 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 846.00 | 10 881.00 | | 21 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 16 544.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 193.00 | 538.00 | | 104 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 663.00 | 49 194.00 | | 21 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 781.00 | 74 046.00 | | 124 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 657.00 | 32 925.00 | | 80 657.00 |
EA Autres dettes | 23 223.00 | 13 044.00 | | 23 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 972.00 | 186 294.00 | | 423 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 283.00 | 417 772.00 | | 741 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704.00 | 12 839.00 | | 22 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 984.00 | 12 839.00 | | 21 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 881.00 | 21 846.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
6T Sur comptes clients | 20 781.00 | 1 824.00 | 4 824.00 | 20 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 781.00 | 1 824.00 | 4 824.00 | 20 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 662.00 | 23 670.00 | 15 705.00 | 31 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 193.00 | 20 672.00 | 83 522.00 | 104 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 6 000.00 | 4 604.00 | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 391.00 | 461 391.00 | | 461 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 969.00 | 461 391.00 | 12 578.00 | 473 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 310.00 | 314 185.00 | 88 125.00 | 402 310.00 |