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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 058 487.00 | | 3 058 487.00 | 3 058 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 760.00 | | 3 279 760.00 | 3 279 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 760.00 | | 3 279 760.00 | 3 279 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 044.00 | 2 216.00 | | 12 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 606.00 | 9 828.00 | | -29 606.00 |
DL TOTAL (I) | -6 562.00 | 23 044.00 | | -6 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 4 079.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 3 048 410.00 | 362 341.00 | | 3 048 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 508.00 | | | 223 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 509.00 | 366 420.00 | | 3 285 509.00 |
ED (V) | 813.00 | | | 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 760.00 | 390 098.00 | | 3 279 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 657 404.00 | 3 657 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 657 404.00 | 3 657 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 038.00 | 3 888 625.00 | | 3 658 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 644.00 | 3 878 797.00 | | 3 687 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 606.00 | 9 828.00 | | -29 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 410.00 | 3 048 410.00 | | 3 048 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 508.00 | 223 508.00 | | 223 508.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 836.00 | 3 047 836.00 | | 3 047 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 760.00 | 3 279 760.00 | | 3 279 760.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 509.00 | 3 285 509.00 | | 3 285 509.00 |