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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 744 762.00 | | 6 744 762.00 | 6 744 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 735.00 | | 239 735.00 | 239 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 497.00 | | 6 984 497.00 | 6 984 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 840.00 | | 6 986 840.00 | 6 986 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 562.00 | 12 044.00 | | -17 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | -29 606.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 48 931.00 | -6 562.00 | | 48 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 382.00 | 13 218.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 373.00 | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 6 667 467.00 | 3 048 410.00 | | 6 667 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 157.00 | 223 508.00 | | 242 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 566.00 | 3 285 509.00 | | 6 935 566.00 |
ED (V) | | 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 840.00 | 3 279 760.00 | | 6 986 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 962 564.00 | 3 962 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 962 564.00 | 3 962 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 621.00 | 3 658 038.00 | | 3 967 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 127.00 | 3 687 644.00 | | 3 912 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 494.00 | -29 606.00 | | 55 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667 467.00 | 6 667 467.00 | | 6 667 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 157.00 | 242 157.00 | | 242 157.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731 712.00 | 6 731 712.00 | | 6 731 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 735.00 | 239 735.00 | | 239 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 497.00 | 6 984 497.00 | | 6 984 497.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 566.00 | 6 935 566.00 | | 6 935 566.00 |