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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 266.00 | 790.00 | 1 056.00 |
040 Immobilisations financières | 692 759.00 | | 692 759.00 | 692 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 815.00 | 266.00 | 693 549.00 | 693 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
084 Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 779.00 | | 503 779.00 | 503 779.00 |
110 Total général Actif | 1 197 594.00 | 266.00 | 1 197 328.00 | 1 197 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 787 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 584.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 486 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 231.00 | | | 553 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |