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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 618.00 | 438.00 | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 967.00 | 107.00 | 860.00 | 967.00 |
040 Immobilisations financières | 692 759.00 | | 692 759.00 | 692 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 782.00 | 725.00 | 694 057.00 | 694 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 510 176.00 | | 510 176.00 | 510 176.00 |
084 Disponibilités | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 936.00 | | 543 936.00 | 543 936.00 |
110 Total général Actif | 1 238 718.00 | 725.00 | 1 237 993.00 | 1 238 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 776 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 237 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 502 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 815.00 | | | 693 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |