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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 779.00 | 44 926.00 | 17 853.00 | 62 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 987.00 | 3 563.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 579.00 | 45 913.00 | 53 666.00 | 99 579.00 |
BN En cours de production de biens | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 386.00 | | 271 386.00 | 271 386.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 287 373.00 | | 287 373.00 | 287 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 798.00 | | 707 798.00 | 707 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 377.00 | 45 913.00 | 761 464.00 | 807 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 717.00 | 101 082.00 | | 192 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 174.00 | 183 269.00 | | 104 174.00 |
DL TOTAL (I) | 307 891.00 | 295 351.00 | | 307 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 254.00 | 75 277.00 | | 57 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 955.00 | 249 218.00 | | 191 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 492.00 | 142 937.00 | | 95 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 872.00 | 80 155.00 | | 108 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 573.00 | 547 587.00 | | 453 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 464.00 | 842 939.00 | | 761 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 878 973.00 | | 878 973.00 | 878 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 323.00 | | 879 323.00 | 879 323.00 |
FM Production stockée | | | 80 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 565.00 | 71 272.00 | | 40 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 021.00 | 1 179 670.00 | | 963 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 848.00 | 996 400.00 | | 858 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 174.00 | 183 269.00 | | 104 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | 25 008.00 | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 108.00 | | 14 471.00 | 85 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 858.00 | | 14 471.00 | 52 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 938.00 | 18 975.00 | | 26 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 18 975.00 | | 26 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 955.00 | 191 955.00 | | 191 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 092.00 | 14 401.00 | 40 940.00 | 57 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 026.00 | 325 026.00 | | 325 026.00 |
VW T.V.A. | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 573.00 | 410 882.00 | 40 940.00 | 453 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |