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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 442.00 | 56 537.00 | 56 904.00 | 113 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 591.00 | 5 226.00 | 93 365.00 | 98 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 283.00 | 61 763.00 | 182 520.00 | 244 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 272 145.00 | | 272 145.00 | 272 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 914.00 | | 582 914.00 | 582 914.00 |
BZ Autres créances | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CF Disponibilités | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 382.00 | | 1 091 382.00 | 1 091 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 665.00 | 61 763.00 | 1 273 902.00 | 1 335 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 891.00 | 192 717.00 | | 236 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 848.00 | 104 174.00 | | 215 848.00 |
DL TOTAL (I) | 463 739.00 | 307 891.00 | | 463 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 965.00 | 57 254.00 | | 173 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 904.00 | 191 955.00 | | 155 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 528.00 | 95 492.00 | | 240 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 767.00 | 108 872.00 | | 239 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 164.00 | 453 573.00 | | 810 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 902.00 | 761 464.00 | | 1 273 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 085.00 | 410 882.00 | | 684 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
FG Production vendue services | 1 740 662.00 | | 1 740 662.00 | 1 740 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 558.00 | | 1 748 558.00 | 1 748 558.00 |
FM Production stockée | | | 174 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 823.00 | 40 565.00 | | 77 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 274.00 | 963 021.00 | | 1 923 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 426.00 | 858 848.00 | | 1 707 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 848.00 | 104 174.00 | | 215 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 579.00 | | 144 704.00 | 99 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | | 144 704.00 | 67 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 913.00 | 15 850.00 | | 45 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 913.00 | 15 850.00 | | 45 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 582 914.00 | 582 914.00 | | 582 914.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 580.00 | 47 501.00 | 126 079.00 | 173 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 104.00 | 607 104.00 | | 607 104.00 |
VW T.V.A. | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 164.00 | 684 085.00 | 126 079.00 | 810 164.00 |