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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 864.00 | 1 041.00 | 823.00 | 1 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 514.00 | 6 486.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 906.00 | 4 555.00 | 64 351.00 | 68 906.00 |
060 Stock marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
110 Total général Actif | 70 240.00 | 4 555.00 | 65 685.00 | 70 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 685.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 980.00 | 43 302.00 | | 19 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 954.00 | 43 302.00 | | 26 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 440.00 | 7 514.00 | | 3 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | -197.00 | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 24 110.00 | 31 299.00 | | 24 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 553.00 | 3 872.00 | | 7 553.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | 413.00 | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 829.00 | 44 547.00 | | 38 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 875.00 | -1 244.00 | | -11 875.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 582.00 | 933.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 700.00 | 785.00 | | -12 700.00 |