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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 864.00 | 1 414.00 | 451.00 | 1 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 764.00 | 5 236.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 906.00 | 6 178.00 | 62 728.00 | 68 906.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
110 Total général Actif | 70 447.00 | 6 178.00 | 64 269.00 | 70 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 100.00 | 19 980.00 | | 22 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 083.00 | 6 972.00 | | 10 083.00 |
230 Autres produits | 7 351.00 | 2.00 | | 7 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 534.00 | 26 954.00 | | 39 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159.00 | 3 440.00 | | 1 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | 458.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 847.00 | 848.00 | | 3 847.00 |
242 Autres charges externes. | 23 514.00 | 24 110.00 | | 23 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 42.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 056.00 | 7 553.00 | | 13 056.00 |
252 Charges sociales | 4 573.00 | 728.00 | | 4 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 27.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 088.00 | 38 829.00 | | 48 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 553.00 | -11 875.00 | | -8 553.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 582.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 200.00 | -12 700.00 | | -9 200.00 |