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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 644.00 | 270.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 834.00 | 8 864.00 | 11 970.00 | 20 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 178.00 | 10 508.00 | 16 670.00 | 27 178.00 |
BT Marchandises | 966 965.00 | | 966 965.00 | 966 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 567.00 | | 267 567.00 | 267 567.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 297.00 | | 1 259 297.00 | 1 259 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 475.00 | 10 508.00 | 1 275 967.00 | 1 286 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 026.00 | 370.00 | | 19 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | 19 157.00 | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 46 305.00 | 24 526.00 | | 46 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 726.00 | 98 837.00 | | 148 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 122.00 | 57 115.00 | | 195 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 416.00 | 637 262.00 | | 842 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 12 579.00 | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 33 350.00 | 195.00 | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 662.00 | 805 988.00 | | 1 229 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 967.00 | 830 515.00 | | 1 275 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 657.00 | 728 656.00 | | 1 162 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 5 060.00 | | 5 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 639.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 421.00 | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 416.00 | 842 416.00 | | 842 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 567.00 | 267 567.00 | | 267 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 726.00 | 81 721.00 | 67 005.00 | 148 726.00 |
VI Groupe et associés | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 817.00 | 283 417.00 | 4 400.00 | 287 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 662.00 | 1 162 657.00 | 67 005.00 | 1 229 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 242.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 962.00 | 2 954.00 | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 31 179.00 | 23 318.00 | | 31 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 096.00 | 44 673.00 | | 40 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 1 706.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 1 948.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 336.00 | 132 402.00 | | 131 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 219.00 | 169 710.00 | | 168 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 237.00 | 70 946.00 | | 74 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |