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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 040.00 | 14 773.00 | 21 267.00 | 36 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 385.00 | 16 687.00 | 25 698.00 | 42 385.00 |
BT Marchandises | 1 293 333.00 | | 1 293 333.00 | 1 293 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 323.00 | | 405 323.00 | 405 323.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 553.00 | | 1 789 553.00 | 1 789 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 938.00 | 16 687.00 | 1 815 251.00 | 1 831 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 805.00 | 19 026.00 | | 40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 978.00 | 21 779.00 | | 102 978.00 |
DL TOTAL (I) | 149 284.00 | 46 305.00 | | 149 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 044.00 | 148 726.00 | | 124 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 582.00 | 195 122.00 | | 218 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 019.00 | 842 416.00 | | 650 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | 10 047.00 | | 67 985.00 |
EA Autres dettes | 605 338.00 | 33 350.00 | | 605 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 968.00 | 1 229 662.00 | | 1 665 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 251.00 | 1 275 967.00 | | 1 815 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 582.00 | | | 218 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 019.00 | 650 019.00 | | 650 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 338.00 | 605 338.00 | | 605 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 405 323.00 | 405 323.00 | | 405 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 044.00 | 33 867.00 | 90 177.00 | 124 044.00 |
VI Groupe et associés | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 419.00 | 429 419.00 | | 429 419.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 968.00 | 1 575 791.00 | 90 177.00 | 1 665 968.00 |