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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 150.00 | 19 230.00 | 76 920.00 | 96 150.00 |
AN Terrains | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
AP Constructions | 400 340.00 | 26 078.00 | 374 262.00 | 400 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 377.00 | 218 004.00 | 1 455 373.00 | 1 673 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 893 159.00 | | 9 893 159.00 | 9 893 159.00 |
AX Avances et acomptes | 710 400.00 | | 710 400.00 | 710 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 796.00 | | 614 796.00 | 614 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432 704.00 | 263 312.00 | 13 169 393.00 | 13 432 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499 000.00 | | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 772.00 | | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 |
BZ Autres créances | 3 655 886.00 | | 3 655 886.00 | 3 655 886.00 |
CF Disponibilités | 1 967 052.00 | | 1 967 052.00 | 1 967 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 069 955.00 | | 12 069 955.00 | 12 069 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 502 659.00 | 263 312.00 | 25 239 347.00 | 25 502 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 783.00 | | | 1 232 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 783.00 | | | 4 373 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 840.00 | | | 4 686 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196 399.00 | | | 8 196 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 616.00 | | | 3 004 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 360.00 | | | 609 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040 771.00 | | | 4 040 771.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 865 564.00 | | | 20 865 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 239 347.00 | | | 25 239 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 929 478.00 | | | 10 929 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 692 211.00 | | 3 692 211.00 | 3 692 211.00 |
FG Production vendue services | 1 028 266.00 | 375 537.00 | 1 403 803.00 | 1 028 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 477.00 | 375 537.00 | 5 096 014.00 | 4 720 477.00 |
FM Production stockée | | | 1 655 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 336 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 312.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 343.00 | | | 9 405 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 560.00 | | | 8 172 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 783.00 | | | 1 232 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 590 720.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 016.00 | 13 432 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 016.00 | 12 721 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 879 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 614 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263 312.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 616.00 | 3 004 616.00 | | 3 004 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 360.00 | 609 360.00 | | 609 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040 771.00 | 4 040 771.00 | | 4 040 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743 579.00 | 27 580.00 | 1 215 999.00 | 5 743 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 796.00 | | 614 796.00 | 614 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 772.00 | 1 279 772.00 | | 1 279 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686 840.00 | 1 953 760.00 | 1 831 611.00 | 4 686 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 399.00 | | 2 480 399.00 | 2 480 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655 886.00 | 3 655 886.00 | | 3 655 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 102.00 | 4 945 306.00 | 614 796.00 | 5 560 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 865 564.00 | 9 936 086.00 | 5 528 009.00 | 20 865 564.00 |