| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 150.00 | 38 460.00 | 57 690.00 | 96 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 782.00 | 373.00 | 16 409.00 | 16 782.00 |
AN Terrains | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
AP Constructions | 1 171 571.00 | 86 759.00 | 1 084 812.00 | 1 171 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676 711.00 | 1 438 033.00 | 22 238 678.00 | 23 676 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 943.00 | 30 951.00 | 386 992.00 | 417 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 614.00 | | 1 011 614.00 | 1 011 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 781.00 | | 550 781.00 | 550 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 986 034.00 | 1 594 576.00 | 25 391 458.00 | 26 986 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248 562.00 | | 4 248 562.00 | 4 248 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 504 276.00 | | 3 504 276.00 | 3 504 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 967.00 | | 5 264 967.00 | 5 264 967.00 |
BZ Autres créances | 3 410 996.00 | | 3 410 996.00 | 3 410 996.00 |
CF Disponibilités | 545 776.00 | | 545 776.00 | 545 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 062 040.00 | | 17 062 040.00 | 17 062 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 048 074.00 | 1 594 576.00 | 42 453 498.00 | 44 048 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 683.00 | | | 1 208 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 406.00 | 1 232 783.00 | | -1 576 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 654 110.00 | 2 900 000.00 | | 2 654 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 487.00 | 4 373 783.00 | | 2 551 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 265.00 | 4 686 840.00 | | 5 043 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441 902.00 | 8 196 399.00 | | 19 441 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 472.00 | 3 004 616.00 | | 2 167 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 772.00 | 609 360.00 | | 2 485 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 694 255.00 | 4 040 771.00 | | 10 694 255.00 |
EA Autres dettes | 61 731.00 | 27 579.00 | | 61 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 902 011.00 | 20 865 564.00 | | 39 902 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 453 498.00 | 25 239 347.00 | | 42 453 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 781 081.00 | 9 936 086.00 | | 16 781 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 441 902.00 | | | 19 441 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 561 344.00 | 11 962 416.00 | 18 791 146.00 | 7 561 344.00 |
FG Production vendue services | 415 188.00 | 1 254 638.00 | 2 402 440.00 | 415 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 532.00 | 13 217 054.00 | 21 193 586.00 | 7 976 532.00 |
FM Production stockée | | | 1 849 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 102 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 737 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 916 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 390.00 | 178 016.00 | | 608 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 690.00 | 178 016.00 | | 608 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890.00 | 7 877.00 | | 25 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 159 720.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 316.00 | 167 597.00 | | 26 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 374.00 | 10 419.00 | | 582 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 719 781.00 | 9 405 343.00 | | 25 719 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 296 187.00 | 8 172 560.00 | | 27 296 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 406.00 | 1 232 783.00 | | -1 576 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432 704.00 | | 24 279 136.00 | 13 432 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 247.00 | 550 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725 807.00 | 26 986 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 603 559.00 | 26 322 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721 758.00 | | 24 204 122.00 | 12 721 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 796.00 | | 58 232.00 | 614 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 312.00 | 1 331 264.00 | | 263 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 082.00 | 1 311 662.00 | | 244 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 472.00 | 2 167 472.00 | | 2 167 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485 772.00 | 2 485 772.00 | | 2 485 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 694 255.00 | 10 694 255.00 | | 10 694 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 503 633.00 | 61 731.00 | 19 441 901.00 | 19 503 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 781.00 | | 550 781.00 | 550 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 967.00 | 5 264 967.00 | | 5 264 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899 223.00 | 1 227 809.00 | 2 916 684.00 | 4 899 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410 996.00 | 3 410 996.00 | | 3 410 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239 568.00 | 8 688 787.00 | 550 781.00 | 9 239 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 894 397.00 | 16 781 081.00 | 22 358 585.00 | 39 894 397.00 |