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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 188 662.00 | 126 000.00 | 1 062 662.00 | 1 188 662.00 |
BZ Autres créances | 1 181 752.00 | 216 000.00 | 965 752.00 | 1 181 752.00 |
CF Disponibilités | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 761.00 | 216 000.00 | 980 761.00 | 1 196 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 423.00 | 342 000.00 | 2 043 423.00 | 2 385 423.00 |
CU Autres participations | 1 188 662.00 | 126 000.00 | 1 062 662.00 | 1 188 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 164.00 | -17 382.00 | | -30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 129.00 | -12 782.00 | | -353 129.00 |
DL TOTAL (I) | 116 707.00 | 469 836.00 | | 116 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 14 763.00 | | 26 629.00 |
EA Autres dettes | 1 900 087.00 | 324 087.00 | | 1 900 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 716.00 | 338 849.00 | | 1 926 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 423.00 | 808 686.00 | | 2 043 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 000.00 | 357.00 | | -216 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008.00 | 357.00 | | 6 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 137.00 | 13 139.00 | | 359 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 129.00 | -12 782.00 | | -353 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 829.00 | | 651 833.00 | 536 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 829.00 | | 651 833.00 | 536 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 752.00 | 1 181 752.00 | | 1 181 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 087.00 | 1 900 087.00 | | 1 900 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 752.00 | 1 181 752.00 | | 1 181 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 716.00 | 1 926 716.00 | | 1 926 716.00 |