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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 662.00 | 126 000.00 | 1 062 662.00 | 1 188 662.00 |
BZ Autres créances | 1 990 261.00 | 216 000.00 | 1 774 261.00 | 1 990 261.00 |
CF Disponibilités | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 580.00 | 216 000.00 | 1 795 580.00 | 2 011 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 242.00 | 342 000.00 | 2 858 242.00 | 3 200 242.00 |
CU Autres participations | 1 188 662.00 | 126 000.00 | 1 062 662.00 | 1 188 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -383 293.00 | -30 164.00 | | -383 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | -353 129.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 121 549.00 | 116 707.00 | | 121 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 26 629.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 2 733 645.00 | 1 900 087.00 | | 2 733 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 693.00 | 1 926 716.00 | | 2 736 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 242.00 | 2 043 423.00 | | 2 858 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 635.00 | 6 008.00 | | 39 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 793.00 | 359 137.00 | | 34 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | -353 129.00 | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 662.00 | | | 1 188 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 662.00 | | | 1 188 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 261.00 | 1 990 261.00 | | 1 990 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 733 645.00 | 2 733 645.00 | | 2 733 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 261.00 | 1 990 261.00 | | 1 990 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 693.00 | 2 736 693.00 | | 2 736 693.00 |