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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 5 813.00 | 20 049.00 | 25 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 961.00 | 5 813.00 | 21 149.00 | 26 961.00 |
060 Stock marchandises | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
084 Disponibilités | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
110 Total général Actif | 159 211.00 | 5 813.00 | 153 398.00 | 159 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 931.00 | | | -12 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |