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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 110.00 | 8 693.00 | 18 417.00 | 27 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 210.00 | 8 693.00 | 19 517.00 | 28 210.00 |
060 Stock marchandises | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
072 Créances – Autres | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
084 Disponibilités | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
110 Total général Actif | 157 833.00 | 8 693.00 | 149 140.00 | 157 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 322.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 074.00 | | | 219 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 426.00 | | | -43 426.00 |
242 Autres charges externes. | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 421.00 | | | -13 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
252 Charges sociales | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |