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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 616.00 | 11 985.00 | 11 630.00 | 23 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 766.00 | 263 981.00 | 437 785.00 | 701 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 645.00 | 55 157.00 | 84 487.00 | 139 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 827.00 | 331 124.00 | 544 703.00 | 875 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 971.00 | | 325 971.00 | 325 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 798.00 | 331 124.00 | 870 674.00 | 1 201 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 476.00 | | | -43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 462.00 | -43 476.00 | | -312 462.00 |
DL TOTAL (I) | -355 838.00 | -43 376.00 | | -355 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 91.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 280.00 | 351 464.00 | | 1 008 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | 382 166.00 | | 105 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 284.00 | 81 048.00 | | 112 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 512.00 | 814 769.00 | | 1 226 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 674.00 | 771 393.00 | | 870 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 512.00 | 814 769.00 | | 1 226 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 91.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 843 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 885.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 600 000.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 600 000.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 450.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 744.00 | 450.00 | | 15 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 811.00 | 599 550.00 | | -8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 020.00 | 898 154.00 | | 862 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 482.00 | 941 630.00 | | 1 174 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 462.00 | -43 476.00 | | -312 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 571.00 | | 347 700.00 | 543 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 875 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 494.00 | 841 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | 4 016.00 | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 021.00 | | 332 884.00 | 519 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 10 800.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 889.00 | 228 885.00 | 4 650.00 | 106 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 7 228.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 131.00 | 221 658.00 | 4 650.00 | 102 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 280.00 | 1 008 280.00 | | 1 008 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 847.00 | 251 047.00 | 10 800.00 | 261 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 512.00 | 1 226 512.00 | | 1 226 512.00 |