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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 253.00 | 19 973.00 | 4 281.00 | 24 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 456.00 | 564 754.00 | 488 702.00 | 1 053 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 904.00 | 74 624.00 | 64 280.00 | 138 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 413.00 | 659 351.00 | 568 062.00 | 1 227 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 219.00 | | 325 219.00 | 325 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 632.00 | 659 351.00 | 893 281.00 | 1 552 632.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -355 938.00 | -43 476.00 | | -355 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | -312 462.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | -343 686.00 | -355 838.00 | | -343 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 217.00 | 1 008 280.00 | | 1 028 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 105 808.00 | | 95 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 778.00 | 112 284.00 | | 112 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 966.00 | 1 226 512.00 | | 1 236 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 280.00 | 870 674.00 | | 893 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 966.00 | 1 226 512.00 | | 1 236 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 827.00 | | 379 723.00 | 875 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 136.00 | 1 227 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 136.00 | 1 192 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 616.00 | | 638.00 | 23 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 411.00 | | 379 085.00 | 841 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 124.00 | 348 621.00 | 20 395.00 | 331 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 7 987.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 139.00 | 340 634.00 | 20 395.00 | 319 139.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 217.00 | 1 028 217.00 | | 1 028 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 803.00 | 175 003.00 | 10 800.00 | 185 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 965.00 | 1 236 965.00 | | 1 236 965.00 |