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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 1 855.00 | 9 537.00 | 11 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 643.00 | 1 855.00 | 137 788.00 | 139 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
060 Stock marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
110 Total général Actif | 158 188.00 | 1 855.00 | 156 333.00 | 158 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -251.00 | | | -251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |