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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 751.00 | 12 619.00 | 52 132.00 | 64 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 863.00 | 12 619.00 | 182 245.00 | 194 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
110 Total général Actif | 199 421.00 | 12 619.00 | 186 802.00 | 199 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 559.00 | 8 221.00 | | 6 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 716.00 | 73 209.00 | | 84 716.00 |
224 Production immobilisée | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 43 084.00 | 10 789.00 | | 43 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 270.00 | 98 219.00 | | 145 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847.00 | 4 217.00 | | 1 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | 291.00 | | -47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -153.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 75 781.00 | 77 696.00 | | 75 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 3 341.00 | | 1 810.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 764.00 | 1 837.00 | | 10 764.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 202.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 297.00 | 87 431.00 | | 115 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 973.00 | 10 789.00 | | 29 973.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 2 506.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 249.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 305.00 | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 520.00 | 7 729.00 | | 23 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 992.00 | | | 13 992.00 |