| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 650.00 | | 277 650.00 | 277 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DL TOTAL (I) | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 650.00 | | | 277 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 231 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 359.00 | 16 940.00 | 11 419.00 | 28 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 077.00 | 25 658.00 | 11 419.00 | 37 077.00 |