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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DG Autres réserves | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 698.00 | 46 573.00 | | 35 698.00 |
DL TOTAL (I) | 276 271.00 | 240 573.00 | | 276 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 428.00 | 28 359.00 | | 11 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 3 225.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 228.00 | 37 076.00 | | 19 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 500.00 | 277 650.00 | | 295 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 60 000.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801.00 | 13 426.00 | | 1 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 698.00 | 46 573.00 | | 35 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |