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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 208.00 | | 540 208.00 | 540 208.00 |
CF Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 022.00 | | 551 022.00 | 551 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 481.00 | | | 478 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 022.00 | | | 551 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540 208.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 41 208.00 | 120 792.00 | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 879.00 | 24 849.00 | 101 096.00 | 202 879.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 560.00 | | | 227 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 481.00 | 179 658.00 | 221 888.00 | 478 481.00 |