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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 208.00 | | 893 208.00 | 893 208.00 |
BZ Autres créances | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 257.00 | | 985 257.00 | 985 257.00 |
CU Autres participations | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 643.00 | 63 801.00 | | 223 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 752.00 | 3 740.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 299 196.00 | 72 541.00 | | 299 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 130.00 | 202 879.00 | | 345 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 101.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 227 092.00 | 162 000.00 | | 227 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 061.00 | 478 481.00 | | 686 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 257.00 | 551 022.00 | | 985 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 165.00 | 179 658.00 | | 304 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 012.00 | 3 740.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 3 740.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -3 740.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 003.00 | | | -77 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 74 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 643.00 | 10 199.00 | | -53 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 643.00 | 63 801.00 | | 223 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 208.00 | | 353 000.00 | 540 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 208.00 | | | 540 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | 3 012.00 | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 3 012.00 | | 3 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 092.00 | 147 108.00 | 79 984.00 | 227 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 130.00 | 43 218.00 | 174 584.00 | 345 130.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 061.00 | 304 165.00 | 254 568.00 | 686 061.00 |