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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 1 815.00 | 467.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 995.00 | 37 889.00 | 288 106.00 | 325 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 295.00 | 36 703.00 | 550 592.00 | 587 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 252.00 | 76 407.00 | 1 493 845.00 | 1 570 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 361.00 | | 130 361.00 | 130 361.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 623 422.00 | | 623 422.00 | 623 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 365.00 | | 905 365.00 | 905 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 617.00 | 76 407.00 | 2 399 210.00 | 2 475 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 648.00 | | | 1 496 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 222.00 | | | 419 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 023.00 | | | 2 365 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 210.00 | | | 2 399 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 185.00 | | | 1 821 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 800.00 | | 1 554 452.00 | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | 897 490.00 | 15 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 458.00 | 57 450.00 | | 57 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 648.00 | 952 809.00 | 532 000.00 | 1 496 648.00 |
VI Groupe et associés | 320 871.00 | 320 871.00 | | 320 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 000.00 | | | 1 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 900.00 | 236 900.00 | | 236 900.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 024.00 | 1 821 185.00 | 532 000.00 | 2 365 024.00 |