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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 167.00 | 100 615.00 | 273 552.00 | 374 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 890.00 | 100 763.00 | 508 127.00 | 608 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 618.00 | 203 660.00 | 1 432 959.00 | 1 636 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
BZ Autres créances | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CF Disponibilités | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 617.00 | | 772 617.00 | 772 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 235.00 | 203 660.00 | 2 205 576.00 | 2 409 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | 4 186.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 41 210.00 | 34 186.00 | | 41 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 352.00 | 1 496 648.00 | | 1 367 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 568.00 | 419 222.00 | | 401 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 139.00 | 318 338.00 | | 246 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 663.00 | 128 102.00 | | 144 663.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 2 713.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 366.00 | 2 365 024.00 | | 2 164 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 576.00 | 2 399 210.00 | | 2 205 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 656.00 | 1 821 185.00 | | 1 672 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 852.00 | | 69 767.00 | 1 566 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 282.00 | | | 652 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 290.00 | | 69 767.00 | 913 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 407.00 | 127 253.00 | | 76 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 467.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 592.00 | 126 786.00 | | 74 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 139.00 | 246 139.00 | | 246 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 352.00 | 875 643.00 | 479 871.00 | 1 367 352.00 |
VI Groupe et associés | 320 871.00 | 320 871.00 | | 320 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 793.00 | 332 793.00 | | 332 793.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 366.00 | 1 672 656.00 | 479 871.00 | 2 164 366.00 |