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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 760.00 | 3 205.00 | 5 555.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 167.00 | 3 205.00 | 4 205 962.00 | 4 209 167.00 |
BZ Autres créances | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
CF Disponibilités | 562 613.00 | | 562 613.00 | 562 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 964.00 | | 659 964.00 | 659 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 132.00 | 3 205.00 | 4 865 926.00 | 4 869 132.00 |
CU Autres participations | 4 200 407.00 | | 4 200 407.00 | 4 200 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 194 970.00 | | | 4 194 970.00 |
DH Report à nouveau | -134 610.00 | | | -134 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 293.00 | | | 686 293.00 |
DK Provisions réglementées | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 293.00 | | | 4 747 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 926.00 | | | 4 865 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 452.00 | | | 699 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 293.00 | | | 686 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 2 920.00 | | 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 2 920.00 | | 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 554.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 554.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 632.00 | 118 633.00 | | 118 632.00 |