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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 760.00 | 6 125.00 | 2 635.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 417.00 | 6 125.00 | 4 214 292.00 | 4 220 417.00 |
BZ Autres créances | 250 555.00 | | 250 555.00 | 250 555.00 |
CF Disponibilités | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 482.00 | | 526 482.00 | 526 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 899.00 | 6 125.00 | 4 740 774.00 | 4 746 899.00 |
CU Autres participations | 4 211 657.00 | | 4 211 657.00 | 4 211 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 194 970.00 | | | 4 194 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 240.00 | | | 4 735 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 774.00 | | | 4 740 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 253.00 | | | 451 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 2 920.00 | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 2 920.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | 554.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 554.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 555.00 | 250 555.00 | | 250 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 555.00 | 250 555.00 | | 250 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |