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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658 202.00 | 2 521 432.00 | 24 136 770.00 | 26 658 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 776 650.00 | 2 521 432.00 | 24 255 218.00 | 26 776 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 267.00 | 57 470.00 | 1 250 796.00 | 1 308 267.00 |
BZ Autres créances | 3 629 435.00 | | 3 629 435.00 | 3 629 435.00 |
CF Disponibilités | 5 281 657.00 | | 5 281 657.00 | 5 281 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 262 989.00 | 57 470.00 | 10 205 519.00 | 10 262 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 039 639.00 | 2 578 902.00 | 34 460 737.00 | 37 039 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360 155.00 | | | 1 360 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 339.00 | | | 1 528 339.00 |
DN Avances conditionnées | 24 086 944.00 | | | 24 086 944.00 |
DO TOTAL (II) | 24 086 944.00 | | | 24 086 944.00 |
DP Provisions pour risques | 885 574.00 | | | 885 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 730.00 | | | 952 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 958.00 | | | 5 230 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 371.00 | | | 1 666 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 088.00 | | | 677 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 146 181.00 | | | 146 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 892 724.00 | | | 7 892 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 460 737.00 | | | 34 460 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 365.00 | | | 3 494 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 325 124.00 | | 7 325 124.00 | 7 325 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 124.00 | | 7 325 124.00 | 7 325 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 730.00 | |
GE Autres charges | | | 48 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 610.00 | | | 2 947 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 096.00 | | | 2 952 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947 018.00 | | | 2 947 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 499.00 | | | 10 366 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 315.00 | | | 10 348 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 776 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 776 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 715 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 715 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 521 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 521 432.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 952 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 398 359.00 | | | 4 398 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 371.00 | 1 666 371.00 | | 1 666 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 624.00 | 487 624.00 | | 487 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 302.00 | 1 239 302.00 | | 1 239 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VB T. V. A. | 290 111.00 | 290 111.00 | | 290 111.00 |
VI Groupe et associés | 832 599.00 | 832 599.00 | | 832 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 382 571.00 | | | 4 382 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VP Divers | 2 947 295.00 | 2 947 295.00 | | 2 947 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 034.00 | 388 034.00 | | 388 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 737.00 | 5 042 737.00 | | 5 042 737.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 724.00 | 3 494 365.00 | | 7 892 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 071.00 | | | 689 071.00 |
ST Autres comptes | 3 473 833.00 | | | 3 473 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 592.00 | | | 174 592.00 |
YT Sous‐traitance | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 868.00 | | | 589 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 629.00 | | | 624 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604 482.00 | | | 4 604 482.00 |